供電企業(yè)在強化資金管理上的措施，提升資金效益。
國網(wǎng)蓬萊市供電公司對資金管理工作進行了系統(tǒng)梳理，詳細分析了2013年度公司的資金管理狀況。本著“集團化運作、集約化發(fā)展、精益化管理、標準化建設(shè)”的要求，蓬萊公司加強資金資源統(tǒng)籌調(diào)配，強化融資計劃管理，深化細化現(xiàn)金預算管理，持續(xù)完善賬戶體系，嚴格資金結(jié)算管理，全面加強資金安全管控，提升風險防范能力，為電網(wǎng)發(fā)展和公司發(fā)展提供安全可靠的資金保障。
該公司的具體舉措主要包括以下方面：一是按集團公司集約化考核指標要求，公司對銀行賬戶進行了壓降清理, 4月撤銷一個建行電費專戶，11月撤銷一個農(nóng)行電費專戶。截止至目前還有6個銀行賬戶，1個基本戶、4個電費專戶、1個農(nóng)網(wǎng)改造資金賬戶，符合銀行賬戶管控標準的要求, 提高了銀行賬戶使用效率。
二是6月對棲霞供電公司縣縣委貸4000萬元，降低了公司的貨幣資金存量，提高了資金流動性和效益。
三是公司克服資金歸集與銀行貨幣資金存量的矛盾，與銀行積極溝通，保證資金按月歸集到經(jīng)費戶，確保資金歸集比率達到100%。
四是公司按集團公司的要求按月編制現(xiàn)金流量預算，根據(jù)經(jīng)濟形勢發(fā)展準確測算電費流入，根據(jù)各部門提報資金計劃測算資金流出，確保月底現(xiàn)金流量預算控制在2%以內(nèi)。
五是根據(jù)集團公司資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，修訂了公司資金管理辦法，推行零現(xiàn)金業(yè)務，全面應用電子支付，實現(xiàn)電子支付功能的全覆蓋，進一步減少支票、現(xiàn)金等手工支付方式，降低資金風險。
六是公司采取了多種收費保證電費回收。先后推行了遠程費控、POS機社會化代收、銀行代收、網(wǎng)銀電匯、網(wǎng)銀繳費、銀行代扣、手機繳費、銀聯(lián)POS機、自助繳費、坐收、走收等11種繳費方式。
