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數(shù)智化背景下一流司庫(kù)體系建設(shè)運(yùn)營(yíng)提升與資金管理創(chuàng)新 數(shù)智化背景下一流司庫(kù)體系建設(shè)運(yùn)營(yíng)提升與資金管理創(chuàng)新
(一)文件解讀
《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見(jiàn)》、國(guó)資委《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見(jiàn)》等文件解讀。
(二)數(shù)字化與財(cái)務(wù)管理變革
數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)企事業(yè)單位的挑戰(zhàn)及管理思維轉(zhuǎn)變;數(shù)字化下的商業(yè)模式創(chuàng)新、戰(zhàn)略調(diào)整、價(jià)值鏈管理與財(cái)務(wù)管理變革;大數(shù)據(jù)思維與企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力;大數(shù)據(jù)應(yīng)用與財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造;數(shù)字化背景下財(cái)務(wù)能力重構(gòu);人工智能大模型在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用場(chǎng)景及趨勢(shì)。
(三)財(cái)務(wù)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)
財(cái)務(wù)數(shù)字化整體規(guī)劃;財(cái)務(wù)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)要點(diǎn)與難點(diǎn);財(cái)務(wù)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)流程;財(cái)務(wù)數(shù)字化建設(shè)典型案例;數(shù)字思維與大數(shù)據(jù)商業(yè)分析工具;大數(shù)據(jù)應(yīng)用與業(yè)財(cái)融合思維;大數(shù)據(jù)應(yīng)用與智能風(fēng)控思維。
(四)數(shù)智化時(shí)代的一流司庫(kù)體系建設(shè)
企業(yè)財(cái)資管理信息化發(fā)展趨勢(shì);如何在數(shù)字化智能化時(shí)代建設(shè)企業(yè)司庫(kù);司庫(kù)在集團(tuán)中的職能與角色定位;司庫(kù)運(yùn)行流程與體系建設(shè);司庫(kù)體系建設(shè)的重點(diǎn)與挑戰(zhàn);司庫(kù)體系建設(shè)的創(chuàng)新;司庫(kù)體系建設(shè)的實(shí)施路徑與關(guān)鍵技術(shù);如何提升財(cái)資管理數(shù)字化水平;司庫(kù)體系典型案例分析。
(五)司庫(kù)管理體系運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)
金融資源管理;數(shù)據(jù)治理;資金集中組織與業(yè)務(wù)流程;收付渠道管理;多賬戶(hù)精益化管理;資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè);多維精益資金預(yù)算管理;第三方支付在司庫(kù)管理中的應(yīng)用;資金集中與財(cái)務(wù)數(shù)智化體系的協(xié)同應(yīng)用;基于司庫(kù)運(yùn)營(yíng)管理的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。
(六)司庫(kù)管理體系提升
以?xún)r(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向打造戰(zhàn)略型司庫(kù);強(qiáng)化產(chǎn)融結(jié)合,賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力,推進(jìn)業(yè)財(cái)一體化和產(chǎn)融鏈條化;完善集中、統(tǒng)一的司庫(kù)數(shù)據(jù)治理體系;智能化的司庫(kù)風(fēng)控體系;形成全球司庫(kù)管理的數(shù)智平臺(tái);司庫(kù)管理體系下的智慧決策;形成長(zhǎng)周期、全數(shù)據(jù)的管理能力;大模型與生成式AI在司庫(kù)體系的應(yīng)用;引入流程數(shù)據(jù)雙驅(qū)動(dòng)的數(shù)智員工,提升人機(jī)協(xié)同的效能;司庫(kù)運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的能力提升等。
(七)資金管理模式創(chuàng)新與實(shí)踐
資金管理的目標(biāo);資金管理框架;營(yíng)運(yùn)資金管理策略;營(yíng)運(yùn)資金績(jī)效評(píng)價(jià)體系創(chuàng)新;營(yíng)運(yùn)資金與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;業(yè)務(wù)流程和商業(yè)模式創(chuàng)新與資金管理創(chuàng)新;管理體制創(chuàng)新與資金管理創(chuàng)新。
(八)企業(yè)投融資戰(zhàn)略與創(chuàng)新
宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與企業(yè)戰(zhàn)略;企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新與投融資決策;企業(yè)投資決策;金融市場(chǎng)的規(guī)范與創(chuàng)新;企業(yè)融資工具與企業(yè)融資策略;融資創(chuàng)新。
(九)投融資與現(xiàn)金流管理
金融市場(chǎng)的融資模式規(guī)范與創(chuàng)新;傳統(tǒng)融資模式及應(yīng)用;商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新及現(xiàn)金流管理應(yīng)用;項(xiàng)目融資與現(xiàn)金流管理;并購(gòu)重組的融資決策;信托融資;私募股權(quán)基金;永續(xù)債與永續(xù)中票;資產(chǎn)證券化與REITs。
(十)供應(yīng)鏈金融在現(xiàn)金流管理中的應(yīng)用
供應(yīng)鏈金融及其基本架構(gòu);預(yù)付款融資;存貨融資;應(yīng)收款融資;全程物流與現(xiàn)金流管理;供應(yīng)鏈金融運(yùn)行平臺(tái)建設(shè);供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理;供應(yīng)鏈金融與互聯(lián)網(wǎng)信貸。
(十一)AI+RPA在財(cái)資部門(mén)的應(yīng)用
AI+RPA在司庫(kù)體系中的應(yīng)用與價(jià)值;RPA與財(cái)資管理變革;RPA的選擇與實(shí)施;RPA應(yīng)用流程示例;案例分享;AI+RPA未來(lái)發(fā)展。
(十二)云計(jì)算+大數(shù)據(jù)+區(qū)塊鏈+人工智能+深度學(xué)習(xí)等技術(shù)在助推財(cái)資管理方面如何有效發(fā)揮作用