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關于投資風險的衡量與測算

 (一)風險識別的基本方法
  現(xiàn)在使用的風險識別方法,可以分為宏觀領域中的決策分析(可行性分析、投入產(chǎn)出分析等)和微觀領域的具體分析(資產(chǎn)負債分析、損失清單分析等)。本文僅介紹以下幾種主要方法:
  生產(chǎn)流程分析法,又稱流程圖法。該種方法強調(diào)根據(jù)不同的流程,對每一階段和環(huán)節(jié),逐個進行調(diào)查分析,找出風險存在的原因:從中發(fā)現(xiàn)潛在風險的威脅,分析風險發(fā)生后可能造成的損失和對全部生產(chǎn)過程造成的影響。
  風險專家調(diào)查列舉法。由風險管理人員將該企業(yè)、單位可能面臨的風險逐一列出,并根據(jù)不同的標準進行分類。
  資產(chǎn)財務狀況分析法,即按照企業(yè)的資產(chǎn)負債表及損益表、財產(chǎn)目錄等的財務資料,風險管理人員經(jīng)過實際的調(diào)查研究,分析企業(yè)財務狀況,發(fā)現(xiàn)其潛在風險。
  投入產(chǎn)出分析法,即指運用投入產(chǎn)出表,發(fā)現(xiàn)投入與產(chǎn)出不平衡的原因及其后果,從而進行潛在風險識別,該方法主要用于微觀領域,用來分析企業(yè)各部門之間的平衡關系。
  背景分析法,是國外風險分析中的一種方法。
  分解分析法,指將一復雜的事物分解為多個比較簡單的事物,將大系統(tǒng)分解為具體的組成要素,從中分析可能存在的風險及潛在損失的威脅。
  失誤樹分析法,是以圖解表示來調(diào)查損失發(fā)生前種種失誤事件的情況,或對各種引起事故的原因進行分解分析,具體判斷哪些失誤最可能導致?lián)p失風險發(fā)生。
 ?。ǘ╋L險衡量的基本方法
  對于投資風險大小的衡量,需要使用統(tǒng)計學方法加以計算和衡量,即用一組較小的樣本觀察值,對一組較大的未知觀察值進行理論預測。運用概率估計風險,不僅表現(xiàn)在單純的概率概念中,而且表現(xiàn)在概率的分布之中。通過概率分布,可以獲得某一事件發(fā)生及其后果的概率,并推斷事件結果范圍,有助于更好地選擇風險管理技術和手段,從而得到最佳的風險控制效果。利用數(shù)學方法進行風險的衡量,一般要經(jīng)過以下內(nèi)容的測量:損失的可能性,巨額損失的發(fā)生概率,損失額。概率分布主要包括二項分布、泊松分布和正態(tài)分布幾種形式。

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