資金管理是集團(tuán)企業(yè)的命脈，選擇資金管理的模式至關(guān)重要，其匹配程度也決定了企業(yè)資金管理的成敗。高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)以最新的政策為導(dǎo)向，全面為你呈現(xiàn)集團(tuán)現(xiàn)金的管理基本模式，從到達(dá)到集團(tuán)資金集中化管理，為您企業(yè)的健康發(fā)展保駕護(hù)航。
課程背景
隨著跨國(guó)企業(yè)在華投資的企業(yè)不斷增加，通過(guò)其在華總部對(duì)各個(gè)子公司實(shí)行資金的集中管理也尤為重要，外加現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)由于其規(guī)模較大、多層次管理、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)多元化、跨區(qū)域乃至跨國(guó)經(jīng)營(yíng)等特點(diǎn)，其資金管理面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，如何最大限度地提高集團(tuán)企業(yè)資金的整體使用效益，使資金得到最高回報(bào)和創(chuàng)造最大價(jià)值，從而實(shí)現(xiàn)整合優(yōu)勢(shì)都是現(xiàn)今中外資企業(yè)高管和財(cái)資管理從業(yè)人員熱切關(guān)注的問(wèn)題。
課程收益
é 了解集團(tuán)資金管理的重要性
é 學(xué)習(xí)企業(yè)集團(tuán)資金集中管理模式
é 明確集團(tuán)資金管理的主要實(shí)現(xiàn)形式和區(qū)別
é 把握資金運(yùn)營(yíng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)與信用控制
é 學(xué)習(xí)資金整體運(yùn)營(yíng)規(guī)劃和投資實(shí)務(wù)，提高集團(tuán)資金使用效率
課程對(duì)象
l 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員
l 財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)
l 財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理
l 財(cái)務(wù)人員及其他職能部門(mén)負(fù)責(zé)人
課程內(nèi)容
第1天 集團(tuán)資金管理
一、企業(yè)資金管理概論
- 資金管理的內(nèi)涵
- 資金管理組織架構(gòu)
- 資金部的角色
- 資金部風(fēng)險(xiǎn)定位
- 資金管理的目標(biāo)
- 資金管理制度與內(nèi)控
二、集團(tuán)資金管理模式選擇
- 資金部管理模式
- 資金管理的模式的建設(shè)思路
- 資金管理模式運(yùn)作過(guò)程
- 建立集團(tuán)企業(yè)資金管理的難點(diǎn)和重點(diǎn)
- 現(xiàn)金池管理模式
- 現(xiàn)金池的基本涵義
- 企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金池的功能優(yōu)勢(shì)
- 完善企業(yè)現(xiàn)金池管理模式應(yīng)注意的問(wèn)題
- 案例分析
三、資金集中管理的主要實(shí)現(xiàn)形式
- 資金集中監(jiān)控系統(tǒng)
- 共用銀行集中賬戶
- 內(nèi)部銀行
- 結(jié)算中心
- 財(cái)務(wù)中心
- 財(cái)務(wù)中心+結(jié)算中心
第2天 營(yíng)運(yùn)資本管理
四、流動(dòng)性管理
- 流動(dòng)性管理的內(nèi)涵
- 現(xiàn)金管理
- 存貨管理
- 應(yīng)收與應(yīng)付款管理
- 營(yíng)運(yùn)資本投融資策略
五、信用風(fēng)險(xiǎn)管理
- 信用政策
- 信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法
- 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移手段
六、資金分析與規(guī)劃
- 分析方法
- 資金預(yù)算
七、短期投資與融資實(shí)務(wù)
- 2012貸款新規(guī)解析
- 建立智能的資金管理系統(tǒng)
- 了解模式
- 使用模式
- 監(jiān)督模式
- 未來(lái)的集團(tuán)資金管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)
資金的回報(bào)率和價(jià)值率是中外企業(yè)高管和財(cái)務(wù)管理人員熱切關(guān)注的問(wèn)題，掌握集團(tuán)資金的管理如同控制一個(gè)集團(tuán)的命脈。高頓課程幫助您建立集團(tuán)的資金管理機(jī)制，完善企業(yè)資金集中化管理，提高資金的利用率和營(yíng)運(yùn)水平，不僅可以使企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，可以提高企業(yè)的信用和穩(wěn)定性，有利于集團(tuán)企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
