2、建立資金結(jié)算控制系統(tǒng)模塊。資金結(jié)算控制系統(tǒng)以資金預(yù)算為依據(jù)，內(nèi)置嚴(yán)格的預(yù)算執(zhí)行程序，要求每一筆資金收支業(yè)務(wù)都必須按規(guī)定程序辦理，嚴(yán)格控制現(xiàn)金流入和流出，保證公司整體支付能力和償債能力。資金結(jié)算控制系統(tǒng)要對(duì)大額資金實(shí)行跟蹤監(jiān)控，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)各環(huán)節(jié)的現(xiàn)金流量嚴(yán)格管理。資金結(jié)算控制系統(tǒng)要和網(wǎng)銀接口與銀行聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)的方便快捷。
3、建立資金分析決策控制系統(tǒng)模塊。資金分析決策控制系統(tǒng)模塊要綜合利用整個(gè)資金網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)里的原始數(shù)據(jù)，通過(guò)資金存量、資金流量以及資金財(cái)務(wù)比率的計(jì)算，對(duì)公司的資金運(yùn)用以及管理進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并要分業(yè)務(wù)部門(mén)、期間等分類(lèi)對(duì)公司資金的管理和運(yùn)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，生成各種類(lèi)型的統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及直觀的統(tǒng)計(jì)分析圖（如直方圖、餅圖），同時(shí)要對(duì)公司有關(guān)于資金的數(shù)據(jù)與其他有關(guān)的可比數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢(shì)分析、橫向分析和比率分析。
4、建立資金全程預(yù)警系統(tǒng)模塊。資金全程預(yù)警系統(tǒng)的建立是防止公司資金管理和運(yùn)用偏離正常軌道而設(shè)立的報(bào)警系統(tǒng)。公司資金全程預(yù)警系統(tǒng)是以公司財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以和資金相關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)體系為中心，通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的綜合分析、預(yù)測(cè)，及時(shí)反映公司資金管理和運(yùn)用狀況的變化，并對(duì)公司資金管理和運(yùn)用各環(huán)節(jié)發(fā)生或?qū)⒖赡馨l(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，為資金管理提供決策依據(jù)的監(jiān)控系統(tǒng)。
5、與財(cái)務(wù)的賬務(wù)系統(tǒng)對(duì)接。通過(guò)賬務(wù)系統(tǒng)接口，資金網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)自動(dòng)與公司的賬務(wù)處理系統(tǒng)連接，實(shí)現(xiàn)資金業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)賬務(wù)處理。相關(guān)資金業(yè)務(wù)一經(jīng)發(fā)生，自動(dòng)生成記賬憑證，要實(shí)現(xiàn)一借一貸、多借多貸憑證，滿足記賬需求，對(duì)一些特定的科目，要實(shí)現(xiàn)多級(jí)項(xiàng)目核算。
6、與網(wǎng)銀系統(tǒng)對(duì)接。采用開(kāi)放式接口設(shè)計(jì)，同時(shí)預(yù)置多家商業(yè)銀行的接口方案，符合商業(yè)銀行的要求，實(shí)現(xiàn)公司更充分地利用商業(yè)銀行提供的服務(wù)。同時(shí)，系統(tǒng)的開(kāi)放式接口要支持主流ERP系統(tǒng)，使結(jié)算系統(tǒng)能與公司的ERP系統(tǒng)有機(jī)融合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享；實(shí)現(xiàn)公司管理信息系統(tǒng)的統(tǒng)一整合。通過(guò)網(wǎng)銀接口，資金網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)與公司的開(kāi)戶銀行的網(wǎng)銀系統(tǒng)連接，實(shí)現(xiàn)公司與銀行之間的協(xié)同作業(yè)。
