企業(yè)管理中，現(xiàn)金流狀況決定了企業(yè)的生存和發(fā)展能力，良性的現(xiàn)金流才能使企業(yè)健康成長。泡沫經(jīng)濟(jì)的崩潰和近年的金融危機(jī)已經(jīng)證明，企業(yè)經(jīng)營要注重效益，更要注重收益質(zhì)量，避免出現(xiàn)“有利潤卻見不到錢”等情況。資金管理作為企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造體系乃至企業(yè)運(yùn)營管理的核心，是企業(yè)的造血機(jī)器及活力來源。資金不僅決定了企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的行為和效率，更為企業(yè)擴(kuò)張發(fā)展提供了更多可能，幫助企業(yè)明確發(fā)展方向，優(yōu)化配置財(cái)務(wù)資源。
由于企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的復(fù)雜性，導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)測難度加大，集團(tuán)內(nèi)部資金分布失衡，資金的獲取成本高，企業(yè)的發(fā)展要求企業(yè)資金管理走向集約化和透明化，企業(yè)需要提高資金統(tǒng)籌效率、優(yōu)化現(xiàn)金流動(dòng)效率、開拓低成本融資渠道，并通過資金集中管理和外匯套期工具控制資金規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)。
模塊一：資金管理創(chuàng)新的理念與框架
1、資金管理的目標(biāo)
2、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)傳統(tǒng)分類與資金管理框架
3、營運(yùn)資金概念重新界定與分類
4、營運(yùn)資金績效評(píng)價(jià)體系創(chuàng)新
5、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理念與方法創(chuàng)新
6、商業(yè)模式創(chuàng)新與資金管理創(chuàng)新
7、管理體制創(chuàng)新與資金管理創(chuàng)新
模塊二：金融市場與企業(yè)融資方式
1、金融供給側(cè)改革與創(chuàng)新
2、多層次資本市場發(fā)展
3、企業(yè)產(chǎn)融結(jié)合的實(shí)現(xiàn)路徑
4、供應(yīng)鏈金融與融資租賃
5、股權(quán)融資與并購融資
6、企業(yè)資產(chǎn)證券化
7、互聯(lián)網(wǎng)金融
模塊三：集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流管理與控制實(shí)務(wù)
1、籌資管理
（1）多渠道籌資
（2）低成本融資
（3）合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)
（4）良好的市場信譽(yù)
（5）集中統(tǒng)一的融資管理體系
2、營運(yùn)資金管理
（1）流動(dòng)資產(chǎn)管理
（2）貨幣資金管理
（3）應(yīng)收項(xiàng)目管理
（4）存貨管理
3、流動(dòng)負(fù)債管理
（1）有息負(fù)債與無息負(fù)債
（2）商業(yè)信用
4、投資管理
（1）投資管理原則——審慎原則、平衡原則
（2）投資項(xiàng)目評(píng)估
（3）投資資金管理的原則
（4）資本運(yùn)作
模塊四：企業(yè)融資實(shí)務(wù)
1、企業(yè)融資所處當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
2、本輪經(jīng)濟(jì)下行給企業(yè)融資帶來的危機(jī)與啟示
3、當(dāng)前企業(yè)發(fā)展機(jī)遇與融資路徑選擇
4、非常規(guī)企業(yè)融資渠道（投資標(biāo)準(zhǔn)、交易結(jié)構(gòu)及案例分析）
5、上市公司的融資（交易結(jié)構(gòu)及案例分析）
6、非上市公司的融資（國有或國有控股公司、民營企業(yè)）
