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資金管理是集團(tuán)企業(yè)的命脈，選擇資金管理的模式至關(guān)重要，其匹配程度也決定了企業(yè)資金管理的成敗。為幫助企業(yè)建立有效的資金管理架構(gòu)、提高現(xiàn)金利用效率，開(kāi)拓融資渠道，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決企業(yè)面臨的資金問(wèn)題及存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

第一模塊：企業(yè)資金管理創(chuàng)新的理念與框架
1、現(xiàn)金為王與資金管理的目標(biāo)；
2、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的傳統(tǒng)分類(lèi)與資金管理框架；
3、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重新分類(lèi)與資金管理新框架；
4、營(yíng)運(yùn)資金的重新界定與分類(lèi)；
5、營(yíng)運(yùn)資金績(jī)效評(píng)價(jià)體系創(chuàng)新；
6、營(yíng)運(yùn)資金與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；
7、業(yè)務(wù)流程和商業(yè)模式創(chuàng)新與資金管理創(chuàng)新；
8、管理體制創(chuàng)新與資金管理創(chuàng)新；
9、混合所有制與資金管理創(chuàng)新。
第二模塊：企業(yè)現(xiàn)金流管理與控制實(shí)務(wù)
1、資金集中管理的主要實(shí)現(xiàn)形式
- 資金集中監(jiān)控系統(tǒng)
- 共用銀行集中賬戶(hù)
- 內(nèi)部銀行
- 結(jié)算中心
- 財(cái)務(wù)中心
- 財(cái)務(wù)中心+結(jié)算中心
2、流動(dòng)性管理
- 流動(dòng)性管理的內(nèi)涵
- 現(xiàn)金管理
- 存貨管理
- 應(yīng)收與應(yīng)付款管理
- 營(yíng)運(yùn)資本投融資策略
3、資金分析與規(guī)劃
- 分析方法
- 資金預(yù)算
第三模塊：新形勢(shì)下企業(yè)融資實(shí)務(wù)
1、企業(yè)融資所處當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析；
2、本輪經(jīng)濟(jì)下行給企業(yè)融資帶來(lái)的危機(jī)與啟示；
3、當(dāng)前企業(yè)發(fā)展機(jī)遇與融資路徑選擇；
4、非常規(guī)企業(yè)融資渠道（投資標(biāo)準(zhǔn)、交易結(jié)構(gòu)及案例分析）；
5、上市公司的融資實(shí)務(wù)及案例分析；
6、非上市公司的融資實(shí)務(wù)及案例分析。