泡沫經(jīng)濟(jì)的崩潰和近年的金融危機(jī)已經(jīng)證明，企業(yè)經(jīng)營要注重效益，更要注重收益質(zhì)量，避免出現(xiàn)“有利潤卻見不到錢”等情況。資金管理作為企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造體系乃至企業(yè)運(yùn)營管理的核心，是企業(yè)的造血機(jī)器及活力來源。資金不僅決定了企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的行為和效率，更為企業(yè)擴(kuò)張發(fā)展提供了更多可能。企業(yè)管理中，現(xiàn)金流狀況決定了企業(yè)的生存和發(fā)展能力，良性的現(xiàn)金流才能使企業(yè)健康成長。
鑒于企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的復(fù)雜性，如何破解融資難題，如何在銀行信貸之外尋找新的資金渠道，已經(jīng)成為眾多企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題。隨著金融市場改革深化，企業(yè)應(yīng)該充分認(rèn)識多樣的融資產(chǎn)品，設(shè)計(jì)多元的融資方式，開拓低成本融資渠道，全面分享金融改革紅利。為了幫助企業(yè)建立有效的資金管理架構(gòu)、提高現(xiàn)金利用效率，并在當(dāng)前環(huán)境下選擇好相應(yīng)的融資渠道和方式，
模塊一：資金管理創(chuàng)新
1．經(jīng)濟(jì)活動及其分類
2．資金效率分析新框架
3．現(xiàn)金為王：資金比利潤更重要
4．中國上市公司營運(yùn)資金管理狀況
5．營運(yùn)資金管理績效評價(jià)體系
6．財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)
7．資金管理創(chuàng)新的理念：業(yè)財(cái)一體化、資源共享與信息共享、流量化解存量
8．資金管理創(chuàng)新的路徑：商業(yè)模式創(chuàng)新、管理體制創(chuàng)新、金融創(chuàng)新
模塊二：金融市場發(fā)展與企業(yè)融資實(shí)務(wù)
1．金融脫媒與利率市場化
2．多層次資本市場發(fā)展
3．融資工具與融資創(chuàng)新：私募股權(quán)融資、信托、可轉(zhuǎn)債與可交換債、融資租賃、資產(chǎn)證券化等等。
4．并購重組
5．供應(yīng)鏈金融
模塊三：企業(yè)現(xiàn)金流管理與控制
1.籌資管理
（1）多渠道籌資
（2）低成本融資
（3）合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)
（4）良好的市場信譽(yù)
（5）集中統(tǒng)一的融資管理體系
2．營運(yùn)資金管理
（1）流動資產(chǎn)管理
（2）流動負(fù)債管理
3．投資管理
（1）投資管理原則——審慎原則、平衡原則
（2）投資項(xiàng)目評估
（3）投資資金管理的原則
（4）資本運(yùn)作
