企業(yè)資金管理和集中控制作為大中型企業(yè)的重要管控模式，受到我國(guó)企業(yè)界、實(shí)務(wù)界和政府的重視。由于企業(yè)集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化、戰(zhàn)略發(fā)展的多元化、公司治理的轉(zhuǎn)型化、及IT系統(tǒng)的多樣化，面對(duì)國(guó)內(nèi)外金融壞境的復(fù)雜和多變，其資金集中控制后的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)集團(tuán)的發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如何有針對(duì)性應(yīng)付多變的金融環(huán)境，如何深化資金管理？如何提升企業(yè)內(nèi)部資本市場(chǎng)的健康發(fā)展？都是亟需面對(duì)和解決的問(wèn)題。
隨著國(guó)際化發(fā)展的需要，司庫(kù)管理已成為國(guó)際一流跨國(guó)公司普遍采用的先進(jìn)的金融資源管理模式。對(duì)中國(guó)企業(yè)集團(tuán)而言，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變遷和全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的演變，全球化與信息化所帶來(lái)的沖擊和融合已是不可逆轉(zhuǎn)的現(xiàn)實(shí)。中國(guó)企業(yè)集團(tuán)應(yīng)借助國(guó)際工業(yè)化和信息化融合的大背景，通過(guò)構(gòu)建司庫(kù)體系加強(qiáng)金融資源管控，切實(shí)提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
（一）企業(yè)轉(zhuǎn)型背景下的現(xiàn)金流管理
·企業(yè)轉(zhuǎn)型與財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型
·轉(zhuǎn)型背景下的現(xiàn)金流管理
·企業(yè)現(xiàn)金流戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制架構(gòu)
·企業(yè)現(xiàn)金流營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制體系
·企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)
·企業(yè)現(xiàn)金流價(jià)值創(chuàng)造的DNA
·企業(yè)現(xiàn)金流管理模式的適應(yīng)條件及其風(fēng)險(xiǎn)因素
·案例：企業(yè)提升現(xiàn)金流管理的實(shí)踐
·案例：融資、兩金清理、清欠、資金管理實(shí)戰(zhàn)分析
（二）集團(tuán)資金集中管理與風(fēng)險(xiǎn)控制
·資金集中控制產(chǎn)生的背景
·資金集中控制的三大進(jìn)程
·構(gòu)建資金集中控制與結(jié)算的全面風(fēng)險(xiǎn)控制體系
·財(cái)務(wù)公司關(guān)鍵控制問(wèn)題（集團(tuán)與財(cái)務(wù)公司共擔(dān)）
·跨國(guó)公司前沿的資金運(yùn)作模式及金融創(chuàng)新
（三）企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型——基于財(cái)務(wù)共享與司庫(kù)
·財(cái)務(wù)為什么要轉(zhuǎn)型
·財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型路徑（1）——財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型始于共享服務(wù)
·財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型路徑（2）——從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)走向管理會(huì)計(jì)
·財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型路徑（3）——從資金管理走向財(cái)務(wù)管理與戰(zhàn)略型司庫(kù)
·財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的工具——流程再造與信息化
（四）從資金管理到司庫(kù)管理——理論與實(shí)踐
·為什么要研究司庫(kù)
·司庫(kù)在公司中的位置
·司庫(kù)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色
·司庫(kù)管理運(yùn)行平臺(tái)
·司庫(kù)人員需要具備的商務(wù)技能、行為技能和技術(shù)技能
·中國(guó)企業(yè)的司庫(kù)管理實(shí)踐
（五）全球司庫(kù)管理案例分析
·司庫(kù)戰(zhàn)略與機(jī)構(gòu)設(shè)立
·資金管理（內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算賬戶）
·資金控制管理
·銀行關(guān)系管理
·金融風(fēng)險(xiǎn)管理
