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 隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，央企在 國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“穩(wěn)定器”作用愈加凸 顯，央企保持高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢(shì)尤顯重 要。與此同時(shí)，上級(jí)監(jiān)管部門對(duì)央企監(jiān) 管力度也逐步加強(qiáng)，尤其在資金集中管 理方面提出更有挑戰(zhàn)性的要求。 有研科技集團(tuán)有限公司（下稱“有研 集團(tuán)” ）作為我國(guó)有色金屬行業(yè)規(guī)模最大 的綜合性研究開發(fā)機(jī)構(gòu)，是國(guó)務(wù)院國(guó)資 委管理的中央企業(yè)，先后為“兩彈一星” “神舟飛船”“載人航天”等國(guó)家重點(diǎn)工程 和有色金屬行業(yè)提供一大批新材料、新 工藝、新技術(shù)和新設(shè)備，為我國(guó)有色金屬 工業(yè)和國(guó)防軍工建設(shè)提供強(qiáng)有力的科技 支撐。
構(gòu)建數(shù)字化資金管理新體系
為進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)決策的及時(shí)性 和可靠性，提高財(cái)務(wù)資源配置效率，有 研集團(tuán)決定借助現(xiàn)化信息技術(shù)手段，建 立資金管理系統(tǒng)，加強(qiáng)資金管控力度， 發(fā)揮集團(tuán)資金優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng) 力。經(jīng)多方探討考察后，有研集團(tuán)最終 選擇浪潮云ERP資金管理解決方案，構(gòu) 建有研集團(tuán)“多資金中心、多管理模式” 的數(shù)字化資金管理新體系，全面覆蓋各 項(xiàng)資金業(yè)務(wù)。 在保障資金安全的前提下，集團(tuán)資 金集中度由2018年初的53.82%提升到 2019 年底的 86%，內(nèi)部融資規(guī)模增加 8640萬(wàn)元，融資費(fèi)用較上年降低10%。 通過(guò)提高閑置資金的管理水平，提 升資金收益率0.9%，資金風(fēng)險(xiǎn)管控成功 由事后分析為主轉(zhuǎn)型為事前事中事后 的全業(yè)務(wù)過(guò)程管控，大大降低資金管理 風(fēng)險(xiǎn)，有效提高資金數(shù)據(jù)質(zhì)量，按時(shí)保 質(zhì)完成監(jiān)管部門相關(guān)監(jiān)管任務(wù)，切實(shí)提 升有研集團(tuán)資金管理水平，有力支撐企 業(yè)高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展。
傳統(tǒng)資金管理模式制約企業(yè)發(fā)展
在國(guó)家發(fā)展歷程中，有研集團(tuán)尤其 在我國(guó)有色金屬工業(yè)和國(guó)防軍工建設(shè)方 面，做出巨大的貢獻(xiàn)。隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)的多 元化發(fā)展，到目前已擁有含上市公司內(nèi)的 近50家單位，遍布全國(guó)各地。資金管理 也涉及不同監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市與非上市公 司的多重標(biāo)準(zhǔn)、多家合作銀行、300多個(gè)境 內(nèi)外銀行賬戶。資金業(yè)務(wù)包含賬戶管理、 資金計(jì)劃、資金結(jié)算、融資及少量票據(jù)業(yè) 務(wù)等，同步開展相關(guān)定期、通知、結(jié)構(gòu)性存 款等低風(fēng)險(xiǎn)資金增值業(yè)務(wù)。 雖然集團(tuán)拓展多樣化的資金管理手 段，但整體仍以傳統(tǒng)手工臺(tái)賬、線下管理 為主，大大制約集團(tuán)資金管理水平提升， 資金的信息化管理手段有待加強(qiáng)，。 作為一家市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的集團(tuán)企業(yè)， 在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，面臨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，應(yīng) 強(qiáng)化高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升資產(chǎn)回報(bào)率， 保持高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)。與此同時(shí)， 面對(duì)上級(jí)監(jiān)管部門提出的資金集中管理、 相關(guān)監(jiān)管體系信息化建設(shè)等的高標(biāo)準(zhǔn)要 求，也需全力以赴交上滿意答卷。這方方 面面，都對(duì)有研集團(tuán)發(fā)展所必不可少的高 水平資金管理支撐提出嚴(yán)苛要求。
數(shù)字化資金管理支持企業(yè)高質(zhì)量 持續(xù)發(fā)展
面對(duì)管理瓶頸，有研集團(tuán)決定利用信 息化手段實(shí)現(xiàn)突破，從管理模式適應(yīng)性、 業(yè)財(cái)融合效率、風(fēng)險(xiǎn)防控手段等角度考慮 資金管理系統(tǒng)建設(shè)，經(jīng)多輪系統(tǒng)調(diào)研及選 型，最終敲定浪潮資金管理解決方案。 根據(jù)集團(tuán)資金管理目標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè) 團(tuán)隊(duì)立足集團(tuán)資金管理實(shí)際，結(jié)合浪潮 先進(jìn)資金管理理念，充分發(fā)揮資金管理 信息化實(shí)踐優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建有研集團(tuán)“多資金 中心、多管理模式”的資金管理新體系， 以資金流為主線，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司對(duì)上市
公司的實(shí)時(shí)監(jiān)控、對(duì)直屬單位的集中管 控。同時(shí)，上市公司集團(tuán)對(duì)其下屬單位 應(yīng)集中管控，滿足上市公司監(jiān)管要求。 數(shù)字化資金集中管理體系充分匹配 有研集團(tuán)多元化的管理模式，提升集團(tuán) 整體資金集中度、管控力度、調(diào)劑能力以 及資金信息獲取質(zhì)量，加強(qiáng)業(yè)財(cái)溝通效 率，切實(shí)發(fā)揮資金管理在資源分配中的 核心作用，提升有研集團(tuán)資金管理水平， 有效提高資金利用率，支持企業(yè)高質(zhì)量 持續(xù)發(fā)展。 一是管理工具環(huán)環(huán)相扣，有效強(qiáng)化 風(fēng)險(xiǎn)防控。在管理制度引領(lǐng)下，統(tǒng)一規(guī) 范賬戶、計(jì)劃、結(jié)算等19類業(yè)務(wù)流程，通 過(guò)權(quán)限細(xì)分、計(jì)劃控制、流程固化、預(yù)警 分析等將業(yè)務(wù)全過(guò)程管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)固化在 系統(tǒng)中，輔以人工審核，規(guī)范資金業(yè)務(wù)流 程，構(gòu)建事前事中事后全業(yè)務(wù)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn) 防控的長(zhǎng)效機(jī)制，有效強(qiáng)化集團(tuán)整體資 金管理風(fēng)險(xiǎn)防控能力。 二是打破信息獲取壁壘，奠定管理 分析基礎(chǔ)。圍繞銀行賬戶，嚴(yán)格要求其 所發(fā)生的開銷變、結(jié)算、籌融資等各類資 金業(yè)務(wù)均線上管理，輔以直連銀行等配 套措施，短短6個(gè)月完成線上資金業(yè)務(wù)近 10萬(wàn)筆，同時(shí)保證資金數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、 完整獲取，打破資金數(shù)據(jù)獲取壁壘，幫助
集團(tuán)快速全面掌握整體資金信息。 三是精細(xì)劃分收支周期，準(zhǔn)確指導(dǎo)資 金運(yùn)作。大力推行更小時(shí)間單元的周資金 計(jì)劃，豐富計(jì)劃管控維度，從業(yè)務(wù)涉及的資 金流入、流出入手，對(duì)結(jié)算等實(shí)時(shí)控制。通 過(guò)這種方式，循序漸進(jìn)促進(jìn)各成員單位的 業(yè)財(cái)融合，提升資金計(jì)劃準(zhǔn)確度，真正發(fā)揮 出資金計(jì)劃精準(zhǔn)指導(dǎo)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)作用。 四是歸集資金統(tǒng)一管控，發(fā)揮資金 聚合優(yōu)勢(shì)。根據(jù)歸集資金所有權(quán)、使用 權(quán)、審批權(quán)不變?cè)瓌t，依托資金系統(tǒng)及銀 行資金池服務(wù)，實(shí)現(xiàn)資金中心所屬單位 定時(shí)零余額資金歸集，形成資金中心資 金池，提高集團(tuán)整體資金集中度27%，解 決資金沉淀問(wèn)題。 對(duì)已具規(guī)模的池內(nèi)資金，集團(tuán)統(tǒng)籌安 排， 兼顧資金流動(dòng)性與收益性。目前，已通 過(guò)內(nèi)部融資降低融資成本10%，提升資金 收益率0.9%。同時(shí)，資金集中管理后，規(guī)模 優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，無(wú)論是企業(yè)的存款、貸款都獲得 金融機(jī)構(gòu)較以前更為優(yōu)惠的報(bào)價(jià)。 五是一點(diǎn)出具管理報(bào)表，動(dòng)態(tài)可視 助力管理決策。充分聚焦集團(tuán)各級(jí)管理 分析訴求，關(guān)注資金池、融資、理財(cái)、資金 計(jì)劃、大額支出等關(guān)鍵資金監(jiān)控、分析指 標(biāo)，規(guī)劃設(shè)計(jì)8類管理分析報(bào)表，將近 100張?jiān)敿?xì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，一點(diǎn)出具，實(shí)時(shí)數(shù) 據(jù)動(dòng)態(tài)展示，充分釋放數(shù)據(jù)價(jià)值，發(fā)揮集 團(tuán)資金管理決策輔助作用。從集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 到成員企業(yè)管理層，依據(jù)不同權(quán)限實(shí)時(shí) 觀測(cè)資金數(shù)據(jù)，效率明顯提升。 資金管理是企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理重要 內(nèi)容之一。有研集團(tuán)不斷增強(qiáng)資金管理 意識(shí)，提高資金管理能力，通過(guò)信息化的 管理系統(tǒng)提高資金監(jiān)控的效率和質(zhì)量， 通過(guò)高效的資金數(shù)據(jù)分析，發(fā)揮資金在 資源調(diào)配中的核心作用是企業(yè)發(fā)展過(guò)程 中非常重要的一部分。適應(yīng)企業(yè)實(shí)際的 數(shù)字化資金管理系統(tǒng)水平將在多個(gè)角度 提升企業(yè)的綜合水平, 為集團(tuán)整體的高 質(zhì)量發(fā)展持續(xù)提供強(qiáng)勁動(dòng)力。 （作者單位：有研科技集團(tuán)有限公司）陳華 /文