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智慧財務(wù)讓跨國企業(yè)資金全球司庫管理價值重塑

全球司庫管理體系的核心價值體現(xiàn)在哪些方面呢？

首先，從財務(wù)視角體現(xiàn)價值的量化與集約，基于集中一體的賬戶體系、資金池與相應(yīng)的運(yùn)作機(jī)制，實現(xiàn)靈活高效的交易處理、多元結(jié)算與融通使用。

其次，從業(yè)務(wù)視角統(tǒng)籌和實現(xiàn)價值，通過精益計劃與業(yè)財融合機(jī)制，有效統(tǒng)籌資金資源，滿足戰(zhàn)略需求，并深入業(yè)務(wù)實現(xiàn)有效管控與高效周轉(zhuǎn)。

再者，從生態(tài)視角拓展資本與產(chǎn)業(yè)價值，采用多元有效的融投手段，實現(xiàn)資本結(jié)構(gòu)的動態(tài)優(yōu)化，推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展與產(chǎn)融投的互促增長。

世界一流的全球司庫管理體系需要具備什么樣的特征？

結(jié)合司庫管理體系的價值重塑與演進(jìn)，我們認(rèn)為世界一流的全球司庫管理可以概括為：戰(zhàn)略集約型、價值生態(tài)化的數(shù)智化、全球、大司庫管理體系。

這個體系需要具備推動戰(zhàn)略、融合業(yè)務(wù)、集約高效、引導(dǎo)價值、驅(qū)動生態(tài)的特征，同時需要由數(shù)智化賦能、實現(xiàn)全球一體、囊括綜合管理要素并給不同層級管理者帶來良好體驗。

要建設(shè)上述一流全球司庫管理體系，我們認(rèn)為關(guān)鍵在于實現(xiàn)內(nèi)外部和橫縱向的協(xié)同與貫通，我們把它總結(jié)為內(nèi)外環(huán)的“2縱2橫2鏈1促”。

首先對于企業(yè)運(yùn)作的內(nèi)環(huán)：

縱向上，從集團(tuán)到各級分子公司的縱向貫穿與總體協(xié)調(diào)管控；

境內(nèi)外資金資源的整體協(xié)同與調(diào)度；

橫向上實現(xiàn)業(yè)財資的整體聯(lián)動；

不同板塊間的資金資源市場化與融通互補(bǔ)；

在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)與生態(tài)的外環(huán)：

通過資金資源撬動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展與共榮，發(fā)揮“鏈長”作用；

發(fā)揮多元資本運(yùn)作效益，實現(xiàn)融投動態(tài)協(xié)同；

產(chǎn)融投一體化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)與金融、資本的互相催化。